미국주식 뉴욕증시 LTCM 사태 아키고스 빌황 콜옵션 마진콜 블록딜 뜻

최근 미국주식, 뉴욕증시의 관심 포인트는

코로나, 부양책, 10년 국채금리 그리고 빌황의 마진콜입니다.

마진콜 사태는 조금 시간이 지났지만

10년 국채금리, 코로나와 부양책 이야기는 계속 회자될 것입니다.

 

코로나19 확산, 바이든 부양책, 미 국채 10년물 금리·달러지수

미국 내 코로나19 확산세가 심상치 않은데요.

미국 10년물 국채금리와 달러화 가치는 상승하고 있습니다.

장기물 국채 금리는 보통 인플레이션 상승 기대와 같이 움직이는데, 인플레이션 수준이 오를 것이라는 건 미국 경제가 생각보다 빠르게 회복할 것이라는 낙관론이 커지기 때문입니다.

CDC 국장이 코로나19 상황이 좋지 않다고 언급했는데

국채금리가 상승했었죠.

이는 바이든 대통령의 인프라 부양책 때문입니다.

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인프라 지원을 위해

정부가 돈을 풀려면 국채를 발행해야 하죠.

그러면 국채 공급이 늘어나 국채 가격이 떨어지고 국채 금리(수익률)가 오르게 됩니다.

또한 최근 미국 달러 가치가 오른 건 크게 두 가지 측면에서

시장 불안감이 커지면서 안전자산인 달러화 선호도가 높아진 것입니다.

독일, 프랑스 등 주요 나라가 락다운을 시행하고 있어

유로화 가치 하락이 주효했고 뉴욕증시를 공포로 몰아넣은 아키고스 캐피털 발 추정 초대형 블록딜 사건이 있었습니다.

빌황 마진콜 사태

한국계 투자자 빌 황이 이끄는

아키고스 캐피털이 거대한 대출을 통해 투자를 해 

손실을 보게 됐는데요.

이로인해 골드만삭스가 아키고스 관련 중국 기술주·미국 미디어 주식 총 105억달러어치를

블록딜 하면서 발발했습니다.

블록딜은 ?

보통 시간외 거래에서 대규모 증권 매매가 시장 가격 이하로 거래되는 것을 말합니다.

뉴욕증시에서는 약 21조5000억원 규모 블록딜이 이뤄졌는데 블룸버그통신과 IPO엣지 등이 익명의 관계자와 데이터를 분석해 보도한 바에 따르면 이 사건은 아키고스 캐피털이 `마진 콜`(Margin Call) 압박에 직면해 불거진 것으로 유력하게 추정됩니다.

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뉴욕증시 LTCM 사태 빌 황의 마진콜 뜻

콜옵션과 마진콜은 의미가 다릅니다.

뉴욕증시 초대형 블록딜 사건을 부른 아키고스 마진 콜 사태에 따른 글로벌 투자은행들도 대규모 손실이 불가피해진 모양입니다.

아키고스 측 간 구체적인 계약·손실 내용이 알려지지 않았지만 29일 일본계 투자은행 노무라홀딩스는 아키고스와의 거래로 인해 미국 자회사에서 약 20억 달러(약 2조2700억원) 규모 잠재적인 손실이 발생했는데요.

마진콜은 무슨의미일까요?

`마진 콜`이란?

증거금 계정의 가치가 계정의 유지 증거금 요건 아래로 떨어질 때 증거금 콜이 발생합니다. 마진 계정의 잔액을 최소 유지 마진 요구 사항까지 올리는 것이 중개 회사의 요구입니다. 마진 콜을 충족하기 위해 마진 계정의 투자자는 추가 자금을 입금하거나 마진이없는 증권을 입금하거나 현재 포지션을 매도해야합니다.

마진콜을 이해하기 위해서는 마진투자를 이해해야 합니다.

마진 투자란

증권을 매수하기 위해 브로커로부터 돈을 빌려 투자하는 것을 말하는데 넓은 의미의 레버리지 투자입니다.

조금 더 구체적인 기준과 제한이 있습니다.

마진 투자도 미래의 상승장을 예상하고 베팅하는데 향후 특정 기업 주가가 오를 것이라고 보기 때문에 지금이라도 대출을 일으켜서 미리 매수하는 것입니다.

반대로 주가가 떨어지면 엄청난 손실에 직면하게 된다는 점에서 리스크가 큰 투자방법입니다.

 

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마진 투자를 하려면

가능한 증권사에서 계좌를 만들고 연간소득·고용 세부 사항 등 구체적인 정보가 담긴 재무 정보를 당국에 제출한 후, 승인을 받아야 하는데  마진 투자가 `고위험 레버리지`를 일으키기 때문에 뉴욕증시의 경우 연준과 증권거래위원회(SEC) 에서 `시장질서·안정성 유지` 를 위해 미리 마진 투자 대출 규모와 한계(증권사 계좌에 넣어둬야 하는 최소한의 자본금)를 정해주며 구체적인 기준은 증권업계가 정합니다.

마진 투자 리스크가 생길때는 `마진 콜` 상황이 됐을 때입니다.

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