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인텔 주가가 또 폭락 했습니다.

한때 엄청난 성장세였던
인텔.
요즘 들어 수난시대입니다.
애플도 탈인텔, 경쟁사 amd는 고성장

50달러에 도달해
주가가 회복하려 하면 악재로 폭락하고 있습니다.
애플에 이어
마이크로 소프트가 자체 CPU를 만든다고 해서입니다.
마이크로 소프트와 인텔은 그 동안 긴밀한 관계였는데
탈인텔을 하는 것입니다.
이제는 마이크로 소프트가 ARM 기반의 CPU로 자체 데이터 센터를 증설 한다고 합니다.
앞서 언급한대로 애플은 인텔과 결별했습니다.

과연 인텔은 어떻게 해야할까?


반도체 공룡 인텔은 3월 코로나가 시작되는
당시 주가로 돌아가고 있습니다.

인텔의 최근 실적이 어떨까?

인텔의 실적 발표 결과에 의하면,
작년 동기 대비 매출이 4% 떨어진 상황이며,
인텔이 강점을 보였던 데이터 센터 부분 매출은 작년 동기 대비 무려 -10% 가 하락했습니다.

안좋은 실적은
코로나로 인해 기업과 정부에서 데이터 센터 투자를 줄이면서 입니다.
EPS는 무려 22% 감소 했고
4분기 실적도 기대할 만한 상황이 아닙니다.
2020년 전체 실적도 작년대비 EPS 1% 상승하는데 그치는 컨센서스를 내논 상황입니다.
컨센서스 보다는 실적이 약간 좋았습니다.

2020년 EPS 성장은 겨우 1%, 매출은 5% 상승으로 예상합니다.

인텔의 지난 실적을 보면
우상향 하는 모습이지만
경쟁사인 AMD에 비하면 초라합니다.
2021년은 오히려 역성장합니다.

AMD의 트렌드는 성장세를 볼 수 있습니다. 보면
2021년은 예상이기 때문에 어떻게 될지는 아무도 모르지만,
시장의 예상치는 인텔과 상이합니다.
​하지만 규모가 차이가 나기 때문에
AMD가 좋더라도 인텔 매출의 10% 정도 밖에 안됩니다.


급격히 성장하는 AMD

그만큼 AMD 성장의 모습이 주가에도 이러한 기대치를 그대로 반영 합니다.
인텔과 정반대의 주가 동향을 보여 줍니다.
인텔은 코로나 핑계를 대며 EPS가 무려 작년 동기 대비 22%나 하락 했습니다.
똑같은 코로나를 겪은 AMD는 인텔과 다른 모습입니다.

AMD는 동기 대비 무려 55%의 매출이 향상되었고,
2020년도에는 2019년 대비 무려 41%의 매출 향상이 예상된다고 발표했습니다.

AMD가 이렇게 성장하는 이유


CEO인 리사수의 어닝 발표에 의하면

1. PC 시장에서 매출 증가 (RYZEN)
2. 서버 시장에서 매출 증가 (EPYC)
3. 콘솔 부분에서 매출 증가 (SEMI CUSTOM)

인텔의 독보적인 해자 영역이였던 서버 부분에서 7나노 공정이 적용된 에픽2이 경쟁력을 가집니다.
인텔의 점유율을 침범하기 시작하였다는 것이 무엇보다도 중요한 부분입니다.


​마치며


AMD의 실적발표는 고무 적이다. 인텔의 서버 시장까지 넘보고 있으며7나노 공정 기술은 경쟁력이 있습니다.
서버 부분에서는 AMD와 인텔의 시장 점유율 차이는 아직 데이터가 없고
AMD가 아무리 실적이 좋더라도 인텔 매출의 1/10 이하 수준입니다.

인텔의 PER은 9.7배, AMD PER은 77.5배
아무리 AMD가 유망해 보여도 인텔에 비해 주식이 과하게 비싼 지표입니다.
2020년 인텔이 $14.5B를 설비 투자 하고도, $18.5B의 현금을 보유 하고 있습니다.
이 현금을 가지고 인텔이 무엇을 할지 귀추가 주목됩니다.

추가매수는 일단은 보류입니다.

 

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